برخی از اشتباهات رایج در تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال یکی از پرکاربردترین روش ها برای تحلیل بازارهای مالی است.

تحلیل تکنیکال را می توان اساساً در هر بازار مالی چه سهام، جفت ارز، طلا یا ارزهای دیجیتال اعمال کرد.

در حالی که درک مفاهیم اولیه تحلیل تکنیکال نسبتاً آسان است اما تسلط بر آن دشوار می باشد.

زمانی که در حال یادگیری هر مهارت جدیدی هستید، طبیعی است که در این راه اشتباهات زیادی مرتکب شوید.

البته این اشتباهات می تواند در هنگام معامله یا سرمایه گذاری مضر باشد، اگر مراقب نباشید و از اشتباهات خود درس نگیرید، بخش قابل توجهی از سرمایه خود را از دست خواهید داد.

درس گرفتن از اشتباهات عالی است، اما اجتناب از آنها تا حد امکان بسیار بهتر است.

رایج ترین اشتباهاتی که مبتدیان هنگام معامله با تحلیل تکنیکال مرتکب می شوند را بررسی می کنیم:

• کاهش زیان

وقتی صحبت از معامله و سرمایه گذاری می شود، حفاظت از سرمایه همیشه باید اولویت اول شما باشد.

شروع معامله گری می تواند کاری دلهره آور باشد، یک موضوع مهم که هنگام شروع کار باید در نظر بگیرید این است که اولین قدم بردن و سود نیست، اولین قدم متضرر نشدن و نباختن باید باشد، به همین دلیل است که باید با موقعیت‌ های کوچک‌ تر شروع کرد یا حتی سرمایه‌ های واقعی را وارد معامله نکنید.

به عنوان مثال: شبکه های آزمایشی وجود دارد که در آن می توانید استراتژی های خود را قبل از به خطر انداختن سرمایه ای که به سختی به دست آورده اید، امتحان کنید.

به این ترتیب، شما می توانید از سرمایه خود محافظت کنید و تنها زمانی که به طور مداوم نتایج خوبی به دست آوردید، آن را وارد معاملات واقعی کنید.

تنظیم توقف ضرر یک عقلانیت ساده است، معاملات شما باید یک نقطه خروج داشته باشد.

شما باید در بعضی موقعیت ها بپذیرید که ایده معاملات شما اشتباه بوده است، اگر این طرز فکر را در معاملات خود به کار نگیرید، احتمالاً در بلندمدت عملکرد خوبی نخواهید داشت.

• 

  معامله بیش از حد

وقتی یک معامله گر فعال هستید، این یک اشتباه رایج است که فکر کنید همیشه باید در یک معامله باقی بمانید و از آن خارج نشوید.

معاملات مستلزم تجزیه و تحلیل های زیادی می باشند.

با برخی از استراتژی‌ های معاملاتی، ممکن است برای دریافت یک سیگنال قابل اعتماد برای ورود به معامله، نیاز به مدت طولانی و صبوری است.

برخی از معامله گران ممکن است کمتر از سه معامله در سال وارد معاملات شوند و همچنان بازدهی های عقب افتاده داشته باشند.

لازم نیست همیشه در یک معامله باشید؛ در واقع برخی از شرایط بازار سود آورتر است، گاهی اوقات اینکه هیچ کاری انجام ندهید و منتظر فرصتی برای ارائه خود باشید، بهتر است.

به این ترتیب، سرمایه خود را حفظ می کنید و زمانی که فرصت های معاملاتی خوب ظاهر شدند، سرمایه را آماده ورود خواهید کرد.

این اقدام ارزش این را دارد که در نظر داشته باشید فرصت ها وجود دارند، فقط باید منتظر آنها باشید.

یک اشتباه معاملاتی مشابه، تاکید بیش از حد بر بازه های زمانی کمتر است.

تحلیل‌ هایی که در بازه‌ های زمانی بالاتر انجام می‌ شوند عموماً قابل اعتمادتر از تحلیل‌ هایی هستند که در بازه‌ های زمانی کوتاه انجام می‌ شوند.

به این ترتیب، فریم های زمانی پایین باعث ایجاد نویز زیادی در بازار می شود و ممکن است شما را وسوسه کند که بیشتر وارد معاملات شوید، در حالی که بسیاری از اسکالپرهای موفق و معامله‌ گران سودآور کوتاه‌مدت وجود دارند، معامله در بازه‌ های زمانی پایین‌ معمولاً نسبت ریسک بدی را به همراه دارد.

• معامله انتقامی

این کاملاً معمول است که ببینیم معامله گران سعی می کنند فوراً ضرر را جبران کنند.

این موضوع همان چیزی است که ما به آن معامله انتقامی می گوییم.

فرقی نمی کند که می خواهید یک تحلیلگر تکنیکال، یک معامله گر روزانه یا یک معامله گر نوسانی باشید، اجتناب از تصمیمات احساسی بسیار مهم است.

وقتی همه چیز خوب پیش می رود یا حتی زمانی که اشتباهات کوچکی مرتکب می شوید، آرام ماندن آسان است اما آیا وقتی همه چیز کاملاً اشتباه پیش می رود چه رفتار را باید نشان دهیم.

به کلمه تحلیل در تحلیل تکنیکال توجه کنید، به طور طبیعی، این به معنای نگاه تحلیلی به بازارها است.

باید بتوانید حتی در مقابله بزرگ ترین اشتباهات آرام بمانید.

از تصمیمات احساسی خودداری کنید و روی حفظ یک ذهنیت منطقی و تحلیلی تمرکز کنید.

معامله بلافاصله پس از متحمل شدن یک ضرر بزرگ منجر به زیان بیشتر می شود.

به این ترتیب، برخی از معامله گران ممکن است حتی برای مدتی پس از ضرر بزرگ اصلا معامله نکنند؛ به این ترتیب، آنها می توانند شروعی تازه داشته باشند و با ذهنی روشن به معاملات بازگردند.

• سرسخت بودن برای تغییر نظر

اگر می خواهید یک معامله گر موفق شوید، از تغییر نظر خود نترسید.

شرایط بازار می تواند به سرعت تغییر کند و تنها یک چیز قطعی است که مداوم در حال تغییر می ماند.

وظیفه شما به عنوان یک معامله گر این است که این تغییرات را بشناسید و با آنها سازگار شوید.

یک استراتژی که واقعاً در یک محیط بازار خاص کار می کند ممکن است در دیگری اصلاً کارساز نباشد.

تمرین خوبی است که سعی کنید طرف دیگر استدلال های خود را ببینید تا نقاط ضعف احتمالی را بشناسید به این ترتیب، با اینکار تصمیمات سرمایه گذاری شما می توانند جامع تر شوند.

جهت گیری شناختی، جهت گیری ها می توانند به شدت بر تصمیم گیری شما تأثیر بگذارند، قضاوت شما را تحت تأثیر قرار دهند و دامنه احتمالاتی را که می توانید در نظر بگیرید محدود می کند.

مطمئن شوید که حداقل جهت گیری شناختی را که ممکن است بر برنامه های معاملاتی شما تأثیر بگذارد؛ درک کنید، بنابراین می توانید عواقب آنها را به طور موثر کاهش دهید.

• نادیده گرفتن شرایط شدید بازار

مواقعی وجود دارد که پیش بینی در تحلیل تکنیکال کمتر قابل اعتماد می شوند.

بازارها توسط عرضه و تقاضا هدایت می‌ شوند و ممکن است مواقعی وجود داشته باشد که از یک طرف به شدت نامتعادل باشند.

به عنوان مثال: شاخص قدرت نسبی (RSI)، یک شاخص حرکت اگر زیر عدد 30 باشد، دارایی در نمودار ممکن است بیش از حد فروش در نظر گرفته شده باشد، اما آیا این به این معنی است که وقتی RSI به زیر 30 می‌ رود، یک سیگنال معاملاتی فوری ایجاد می شود؟ قطعا نه! فقط به این معنی است که حرکت بازار در حال حاضر توسط طرف فروشنده کنترل می شود.

به عبارت دیگر، فقط نشان می دهد که فروشندگان قوی تر از خریداران هستند.

RSI می تواند در شرایط فوق العاده بازار به سطوح بسیار بالایی برسد، حتی ممکن است به یک رقم کاهش یابد، نزدیک به کمترین مقدار ممکن یعنی عدد صفر، حتی چنین واکنش شدیدی، ممکن است لزوماً به معنای تغییر بزرگ در روند و معکوس شدن نباشد.

با تصمیم گیری کورکورانه بر اساس ابزارهای تکنیکال و رسیدن به بررسی های تغییرات شدید امکان دارد پول زیادی را از دست بدهید.

• تحلیل تکنیکال بازی احتمالات

تحلیل تکنیکال با مطلق ها کار ندارد و به احتمالات می پردازد، این موضوع به این معنی است که هر استراتژی که در تحلیل تکنیکال را برای خود انتخاب کنید، تضمینی برای رفتار و تغییرات بازار نیست.

احتمال دارد استراتژی های شما شامل تغییرات نگهانی صعودی و نزولی بودن بازار نباشد.

شما باید تمام موارد را در هنگام تنظیم استراتژی های معاملاتی خود در نظر بگیرید.

مهم نیست با تجربه باشید یا نه اما باید بدانید بازار بر اساس تحلیل شما جلو نمی رود.

• پیروی از سایر معامله گران

اگر به دنبال تسلط بر هر مهارتی هستید، نیاز به تمرین کافی در مهارت ها را دارید.

این موضوع در مورد معامله در بازارهای مالی صادق است.

در واقع تغییر شرایط بازار آن را به یک ضرورت تبدیل می کند، یکی از بهترین راه های یادگیری، دنبال کردن تحلیلگران تکنیکال و معامله گران با تجربه است.

با این حال، اگر می خواهید به طور مداوم پیشرفت کنید، باید نقاط قوت خود را نیز بیابید و بر روی آنها کار کنید.

این موضوع می‌ تواند مزیت شما باشد، چیزی که شما را از دیگران به عنوان یک معامله‌ گر متمایز می‌کند.

اگر مصاحبه های زیادی را با معامله گران موفق بخوانید، مطمئناً متوجه خواهید شد که آنها استراتژی های کاملاً متفاوتی داشته اند در واقع، یک استراتژی که برای یک معامله گر کاملاً کار می کند، ممکن است توسط دیگری غیرقابل اجرا تلقی شود.

راه های بی شماری برای سود بردن از بازار وجود دارد، شما فقط باید پیدا کنید که کدام یک با شخصیت و سبک معاملاتی شما مناسب تر است.

ورود به یک معامله بر اساس تجزیه و تحلیل شخص دیگری ممکن است چند بار کارساز باشد.

با این حال، اگر کورکورانه سایر معامله‌ گران را بدون درک زمینه اصلی دنبال کنید، قطعاً در دراز مدت کارساز نخواهد بود.

البته این بدان معنا نیست که نباید دیگران را دنبال کنید و از آنها یاد بگیرید، نکته مهم این است که آیا شما با ایده معاملات موافق هستید و آیا با سیستم معاملاتی شما مطابقت دارد یا خیر.

شما نباید کورکورانه سایر معامله گران را دنبال کنید، حتی اگر آنها با تجربه و معتبر باشند.

نتیجه گیری

ما برخی از اساسی ترین اشتباهاتی را که باید هنگام استفاده از تحلیل تکنیکال اجتناب کنید، مرور کردیم.

به یاد داشته باشید، معامله آسان نیست و به طور کلی امکان پذیرتر است که با یک طرز فکر بلندمدت به آن نزدیک شوید.

برای اصلاح استراتژی های معاملاتی و یادگیری نحوه اصلاح ایده های معاملاتی خود به تمرین زیادی نیاز دارید.

از این طریق می توانید نقاط قوت خود را بیابید، نقاط ضعف خود را شناسایی کنید و بر تصمیمات سرمایه گذاری و معاملات خود کنترل داشته باشید.