آشنایی با معاملات روزانه در بازار های مالی

معاملات روزانه یکی از متداول ترین استراتژی های معاملاتی است.

معامله گران روزانه در اکثر بازارهای مالی مانند سهام، جفت ارز، کالاها و البته بازار ارزهای دیجیتال فعال هستند.

معاملات روزانه چیست؟

معاملات روزانه یک استراتژی معاملاتی است که شامل ورود و خروج از موقعیت ها در یک روز معاملاتی است.

از آنجایی که معامله در یک روز انجام می شود، این استراتژی ممکن است به عنوان معاملات روزانه نیز شناخته شود.

هدف معامله‌ گران روزانه استفاده از استراتژی‌ های معاملاتی در یک روز برای سود بردن از تغییرات قیمت در یک بازار مالی است.

اصطلاح معامله گر روزانه از بازار سهام سرچشمه می گیرد، جایی که معاملات فقط در روز های کاری هفته باز است.

معامله‌ گران روزانه هرگز موقعیت‌ ها را بیش از یک روز معاملاتی باز نمی گذارند، زیرا هدف آن‌ ها سرمایه‌گذاری بر روی حرکت‌ های قیمت در یک روز است.

کسب درآمد با معاملات روزانه

معامله گران روزانه موفق، درک عمیقی از بازار دارند و تجربه نیز به آنها کمک می کند.

معامله گران روزانه معمولاً از تحلیل تکنیکال برای ایجاد ایده های معاملاتی استفاده می کنند.

معامله گران روزانه معمولاً از حجم، قیمت، الگو های نمودار و اندیکاتورها برای شناسایی نقاط ورود و خروج در معاملات استفاده می کنند، مانند هر استراتژی معاملاتی، مدیریت ریسک برای موفقیت در معاملات روزانه ضروری است.

از آنجایی که تحلیل های بنیادی ممکن است زمان زیادی را برای تغییر در روند ها لازم داشته باشند، معامله گران روزانه ممکن است به تحلیل بنیادی توجهی نداشته باشند با این حال، برخی از معامله گران روزانه وجود دارند که استراتژی خود را بر مبنای تحلیل بنیادی قرار می دهند.

استفاده از تحلیل بنیادی شامل یافتن موقعیت دارایی‌ هایی با حجم بالا با استفاده از اخبار و اطلاعیه ها و جهش موقت در فعالیت‌ های معاملاتی است.

هدف معامله گران روزانه کسب سود از  نوسانات بازار است به این ترتیب، حجم و نقدینگی برای معاملات روزانه بسیار مهم است از این موضوع بگذریم، معامله گران روزانه به نقدینگی خوبی برای انجام معاملات سریع نیاز دارند این امر به ویژه در هنگام خروج از یک موقعیت قابل مشاهده است.

معامله گران روزانه معمولا در جفت ارز ها، معاملات خود را انجام می دهند و کسب سود از معاملات جفت ارز نیاز به نقدینگی بالا دارد.

برخی از روز ها معامله گران فقط یک جفت بازار مانند BTC/USDT را معامله می کنند.

اما معامله گران روزانه دیگری نیز وجود دارند که براساس تحلیل های تکنیکال یا اساسی، انتخاب می کنند که در چه بازار هایی معامله کنند.

استراتژی های معاملات روزانه

اسکالپینگ

اسکالپینگ یک استراتژی معاملاتی بسیار رایج در بین معامله گران روزانه است.

به کسانی که از استراتژی اسکالپینگ استفاده می کنند، اسکالپر می کویند.

اسکالپینگ شامل بهره گیری از حرکات کوچک قیمت است که در بازه های زمانی کوتاه اتفاق می افتد.

اسکالپینگ می توانند شکاف در  نقدینگی، اختلاف قیمت پیشنهادی، خرید و سایر ناکارآمدی های بازار باشند.

اسکالپرها اغلب بر اساس مارجین یا قرارداد های آتی معامله می کنند تا نتایج خود را با اهرم تقویت کنند.

اسکالپرها ممکن است از استراتژی‌ هایی مانند: تجزیه و تحلیل در سفارش، نقشه‌ های حرارتی حجم و بسیاری از اندیکاتور برای تعیین نقاط ورود و خروج برای معاملات فردی استفاده کنند.

با این حال، به دلیل اجرای سریع معاملات و ریسک بالا، اسکالپینگ به طور کلی برای معامله‌ گران ماهر مناسب‌ تر است.

معاملات محدود

معاملات محدود یک استراتژی ساده است که به شدت وابسته به تجزیه و تحلیل نمودار کندل استیک و بررسی سطوح حمایت و مقاومت است.

همانطور که از نام آن پیداست، معامله گران محدود به دنبال محدوده قیمت در ساختار بازار هستند و ایده های معاملاتی را بر اساس آن محدوده ها ایجاد می کنند به عنوان مثال: اگر قیمت بین سطح حمایت و مقاومت در نوسان باشد، یک معامله گر محدود می تواند سطح حمایت را بخرد و سطح مقاومت را بفروشد و برعکس، آنها می توانند سطح مقاومت را کوتاه کرده و از سطح حمایت خارج شوند.

هرچه زمان بیشتری قیمت به یک سطح حمایت یا مقاومت برسد، احتمال شکسته شدن سطح بیشتر خواهد بود، به همین دلیل است که معامله گران محدود همیشه برای این موضوع آماده می شوند که بازار بتواند از محدوده خارج شود.

به طور معمول، این به معنای تنظیم توقف ضرر در سطحی است که  شکست از محدوده تأیید شود.

معاملات محدود یک استراتژی نسبتاً ساده است که می تواند برای مبتدیان مناسب باشد.

معاملات با فرکانس بالا (HFT) 

تجارت با فرکانس بالا نوعی استراتژی معاملاتی الگوریتمی است که معمولاً توسط معامله گران کمی استفاده می شود.

این امر شامل توسعه الگوریتم‌ ها و ربات‌ های معاملاتی است که می‌ توانند به سرعت در مدت زمان کوتاهی موقعیت‌ های زیادی را وارد کرده و از آن خارج شوند.

این بازه های زمانی در چند میلی ثانیه مزیت برای یک شرکت معاملاتی با فرکانس بالا ممکن است برتری قابل توجهی نسبت به سایر شرکت ها ایجاد کند.

الگوریتم های HFT ممکن است برای پیاده سازی استراتژی های بسیار پیچیده ایجاد شوند، در حالی که معاملات با فرکانس بالا ممکن است مانند یک استراتژی معاملاتی وسوسه انگیز به نظر برسد، اما بسیار پیچیده تر از آن چیزی است که به نظر می رسد.

معاملات با فرکانس بالا شامل بسیاری از الگوریتم‌ های بک تست، نظارت و بهینه سازی برای تطبیق با شرایط در حال تغییر بازار است البته اگر فکر می‌ کنید که یک ربات معاملاتی همه کارها را برای شما انجام می‌ دهد، عقب بنشینید چون این موضوع دور از واقعیت است.

نکته دیگری که باید در نظر گرفت این است که معاملات با فرکانس بالا یک صنعت کاملاً انحصاری است به این ترتیب، کسب اطلاعات با کیفیت بالا برای عموم مردم دشوار است.

اگر شرکت‌ های معاملاتی موفق و صندوق‌ های تامینی شروع به اشتراک‌ گذاری استراتژی‌ های معاملاتی با فرکانس بالا با سرمایه‌ گذاران فردی کنند، این استراتژی‌ ها دیگر کارساز نمی باشند.

توسعه ربات های HFT مستلزم درک مفاهیم پیشرفته بازار در کنار دانش دقیق ریاضیات و علوم کامپیوتر است لذا به این ترتیب، برای معامله گران پیشرفته مناسب تر است.

کسب درآمد با معاملات روزانه

معاملات روزانه می تواند یک استراتژی بسیار سود آور باشد اما چند نکته وجود دارد که قبل از شروع باید در نظر بگیرید.

از آنجایی که معاملات روزانه نیاز به تصمیم گیری سریع و اجرای سریع دارد، می تواند بسیار استرس آور و سخت باشد.

معاملات روزانه نیز می تواند خطرناک بوده و نیاز به درک کاملی از بازار دارد.

طبیعتاً باید به صورت دائم کامل به روند بازار دقت کنید و حواستان جمع باشد.

باید به دقت در نظر بگیرید که آیا معاملات روزانه با اهداف سرمایه گذاری فردی و سبک شخصیت شما مطابقت دارد یا خیر.

نتیجه گیری

معاملات روزانه یک استراتژی معاملاتی رایج است که در معاملات سهام و در ارزهای دیجیتال به خوبی مورد استفاده قرار می گیرد.

معامله گران روزانه از نوسانات بازار سود می برند و معمولاً بیش از یک روز در موقعیت های خود باقی نمی مانند.

معامله گران روزانه از تحلیل تکنیکال،  الگوهای نموداری و اندیکاتورها برای شناسایی معاملات استفاده می کنند. برخی از رایج‌ ترین استراتژی‌ های معاملات روزانه عبارتند از: اسکالپینگ، معاملات محدود و معاملات با فرکانس بالا .